Ailis SICAV - D-X MSCI World Screened UCITS ETF Capitalisation X
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Ailis SICAV - D-X MSCI World Screened UCITS ETF Capitalisation X
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Sep 2024
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Fideuram Asset Management (Ireland) DAC
ISIN
LU2870272908
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.85%
Kewangan19.78%
Teknologi Elektronik18.63%
Perkhidmatan Teknologi18.47%
Teknologi Kesihatan8.53%
Dagangan Runcit7.14%
Pembuatan Pengeluar4.58%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.89%
Perkhidmatan Pengguna2.59%
Barang Tidak Tahan Lama2.14%
Utiliti2.03%
Industri Pemprosesan1.79%
Pengangkutan1.71%
Perkhidmatan Komersial1.60%
Komunikasi1.53%
Mineral Bukan Tenaga1.48%
Perkhidmatan Industri1.46%
Tenaga Mineral1.42%
Khidmat Kesihatan1.01%
Khidmat Pengagihan1.00%
Lain-lain0.06%
Bon, Tunai & Lain-lain0.15%
Tunai0.10%
UNIT0.03%
Temporary0.03%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara73.84%
Eropah17.22%
Asia6.77%
Oceania1.78%
Timur Tengah0.22%
Amerika Latin0.16%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
DXWO melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 19.78% saham dan Electronic Technology, dengan 18.63% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak DXWO adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 5.89% dan 4.96% dari portfolionya.
Tidak, DXWO tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham DXWO dikeluarkan oleh Intesa Sanpaolo SpA di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 26 Sep 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan DXWO adalah 0.31% bermaksud anda perlu membayar 0.31% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DXWO mengikut MSCI World Screened Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DXWO melabur dalam saham.