Mulakan
BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE UCITS ETF CAPBNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE UCITS ETF CAPBNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE UCITS ETF CAP

BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE UCITS ETF CAP

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Pegangan Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪210.48 M‬ USD
Aliran dana (1T)
‪18.98 M‬ USD
Hasil dividen (dinyatakan)
—
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪21.37 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.26%

Mengenai BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE UCITS ETF CAP


Pengeluar
BNP PARIBAS ACT.A
Jenama
BNP Paribas
Laman Utama
bnpparibas-am.com
Tarikh penubuhan
21 Jan 2021
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1547515053

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, mata wang bukan tempatan
Fokus
Kredit luas
Niche
Jangka pendek
Strategi
ESG
Geografi
Pasaran Membangun
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Berdasarkan prinsip

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 18 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan88.32%
Korporat10.98%
Lain-lain0.70%
Pecahan saham serantau
32%7%19%6%20%13%
Amerika Latin32.23%
Timur Tengah20.48%
Eropah19.23%
Asia13.86%
Amerika Utara7.41%
Afrika6.80%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


EMBI melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 88.32% saham dan Corporate, dengan 10.98% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Latin America.
Pegangan terbanyak EMBI adalah Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 dan Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030, bersamaan 0.98% dan 0.79% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan EMBI adalah ‪210.48 M‬ USD. Ia telah naik 4.59% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EMBI adalah untuk ‪16.47 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, EMBI tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EMBI dikeluarkan oleh BNP Paribas SA di bawah jenama BNP Paribas. ETF dilancarkan pada 21 Jan 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EMBI adalah 0.26% bermaksud anda perlu membayar 0.26% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EMBI mengikut JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EMBI melabur dalam bon.
Harga EMBI telah naik sebanyak 2.12% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 8.18%. Lihat lebih dinamik pada EMBI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.23% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.34% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.58% dalam setahun.
EMBI didagangkan pada premium (0.16%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.