AMUNDI EURO GOVERNMENT GREEN BOND   UCITS ETF ACCAMUNDI EURO GOVERNMENT GREEN BOND   UCITS ETF ACCAMUNDI EURO GOVERNMENT GREEN BOND   UCITS ETF ACC

AMUNDI EURO GOVERNMENT GREEN BOND   UCITS ETF ACC

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪278.91 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪141.58 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪37.52 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.20%

Mengenai AMUNDI EURO GOVERNMENT GREEN BOND   UCITS ETF ACC


Pengeluar
SAS Rue la Boétie
Jenama
Amundi
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Jun 2021
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
Solactive Euro Government Green Bond Index - EUR - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Lyxor International Asset Management SAS
ISIN
LU2356220926

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
ESG
Geografi
Eropah Maju
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Berdasarkan prinsip

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 21 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.00%
Pecahan saham serantau
100%
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak ERTH adalah France 1.75% 25-JUN-2039 dan Italy 4.0% 30-OCT-2031, bersamaan 13.10% dan 6.14% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan ERTH adalah ‪278.91 M‬ EUR. Ia telah turun 4.60% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ERTH adalah untuk ‪141.58 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, ERTH tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ERTH dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 21 Jun 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ERTH adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ERTH mengikut Solactive Euro Government Green Bond Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ERTH melabur dalam bon.
Harga ERTH telah jatuh sebanyak −0.64% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.23%. Lihat lebih dinamik pada ERTH carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.63% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.63% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.92% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.33% dalam setahun.
ERTH didagangkan pada premium (0.20%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.