Statistik utama
Mengenai AMUNDI EURO GOVERNMENT GREEN BOND UCITS ETF ACC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Jun 2021
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Lyxor International Asset Management SAS
ISIN
LU2356220926
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.00%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak ERTH adalah France 1.75% 25-JUN-2039 dan Italy 4.0% 30-OCT-2031, bersamaan 13.09% dan 6.12% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan ERTH adalah 280.28 M EUR. Ia telah turun 5.11% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ERTH adalah untuk 138.59 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, ERTH tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ERTH dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 21 Jun 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ERTH adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ERTH mengikut Solactive Euro Government Green Bond Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ERTH melabur dalam bon.
Harga ERTH telah naik sebanyak 0.04% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.34%. Lihat lebih dinamik pada ERTH carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.23% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.23% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.03% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.33% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.23% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.23% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.03% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.33% dalam setahun.
ERTH didagangkan pada premium (0.10%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.