AMUNDI FIXED MATURITY 2027 EURO GOVERNMENT BOND BROAD UCITS ETF ACC
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai AMUNDI FIXED MATURITY 2027 EURO GOVERNMENT BOND BROAD UCITS ETF ACC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Mei 2025
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2872291435
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.00%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak FM27 adalah France 2.75% 25-OCT-2027 dan France 1.0% 25-MAY-2027, bersamaan 8.98% dan 6.28% dari portfolionya.
Tidak, FM27 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FM27 dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 28 Mei 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FM27 adalah 0.09% bermaksud anda perlu membayar 0.09% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FM27 mengikut FTSE Euro Broad Government 2027 Maturity Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FM27 melabur dalam bon.
FM27 didagangkan pada premium (0.09%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.