AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND BROAD UCITS ETF ACC
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND BROAD UCITS ETF ACC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Apr 2024
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2780871310
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.00%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak FM28 adalah France 0.75% 25-MAY-2028 dan France 0.75% 25-NOV-2028, bersamaan 8.52% dan 7.91% dari portfolionya.
Tidak, FM28 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FM28 dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 25 Apr 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FM28 adalah 0.09% bermaksud anda perlu membayar 0.09% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FM28 mengikut FTSE Euro Broad Government 2028 Maturity Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FM28 melabur dalam bon.
FM28 didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.