AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF DR (C)AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF DR (C)AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF DR (C)

AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF DR (C)

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪170.19 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪59.39 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.02%
Jumlah saham belum jelas
‪3.52 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.16%

Mengenai AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF DR (C)


Pengeluar
SAS Rue la Boétie
Jenama
Amundi
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Sep 2016
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
Bloomberg Global Aggregate
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1437024729

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 23 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan69.03%
Korporat21.86%
Securitized9.09%
Perbandaran0.02%
Pecahan saham serantau
1%0.7%44%28%0.1%0.8%23%
Amerika Utara44.71%
Eropah28.51%
Asia23.53%
Oceania1.79%
Timur Tengah0.76%
Amerika Latin0.65%
Afrika0.06%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


GAGG melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 69.03% saham dan Corporate, dengan 21.86% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Aset di bawah pengurusan GAGG adalah ‪170.19 M‬ EUR. Ia telah naik 0.13% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana GAGG adalah untuk ‪59.39 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, GAGG tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham GAGG dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 6 Sep 2016 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan GAGG adalah 0.16% bermaksud anda perlu membayar 0.16% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GAGG mengikut Bloomberg Global Aggregate. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GAGG melabur dalam bon.
Harga GAGG telah naik sebanyak 0.09% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.85%. Lihat lebih dinamik pada GAGG carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.15% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.88% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.91% dalam setahun.
GAGG didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.