Cari
Produk
Komuniti
Pasaran
Broker
Lebih
MS
Mulakan
Pasaran
/
/
Analisis
A
A
AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF DR (C)
GAGU
Euronext
GAGU
Euronext
GAGU
Euronext
GAGU
Euronext
Pasaran ditutup
Pasaran ditutup
53.440
USD
D
−0.161
−0.30%
Pada penutup 18:17 GMT
USD
Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Perbincangan
Teknikal
Bermusim
Statistik utama
Assets under management (AUM)
183.31 M
USD
Aliran dana (1T)
81.83 M
USD
Hasil dividen (dinyatakan)
—
Diskaun/Premium kepada NAV
0.3%
Jumlah saham belum jelas
3.59 M
Nisbah perbelanjaan
0.14%
Mengenai AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF DR (C)
Pengeluar
SAS Rue la Boétie
Jenama
Amundi
Laman Utama
amundi.lu
Tarikh penubuhan
6 Sep 2016
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
Bloomberg Global Aggregate
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1437024729
Pengelasan
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran
Pulangan
1 bulan
3 bulan
Tahun sehingga kini
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Prestasi harga
—
—
—
—
—
—
Jumlah pulangan NAV
—
—
—
—
—
—
Apa dalam dana
Pada 25 Februari 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain
100.00%
Kerajaan
66.84%
Korporat
23.56%
Securitized
9.58%
Perbandaran
0.01%
Pecahan saham serantau
1%
0.6%
45%
27%
0.1%
0.7%
23%
Amerika Utara
45.83%
Eropah
27.68%
Asia
23.32%
Oceania
1.86%
Timur Tengah
0.67%
Amerika Latin
0.59%
Afrika
0.06%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
Simbol
Aset
U
UMBS TBA 15yr 2.5% March Delivery 2.500% 01-FEB-2037
4.72%
U
United States Treasury Bills 0.0% 27-MAR-2025
3.47%
U
United States Treasury Bills 0.0% 27-FEB-2025
2.98%
U
United States Treasury Bills 0.0% 08-APR-2025
2.96%
U
UMBS TBA 30yr 3% March Delivery 3.000% 01-JUN-2052
2.23%
G
GNMA II TBA 30yr 3% March Delivery 3.000% 01-DEC-2051
1.70%
U
UMBS TBA 30yr 2.5% March Delivery 2.500% 01-JUN-2052
0.67%
C
CORPORATE BOND
0.50%
U
United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034
0.32%
U
United States Treasury Notes 4.5% 15-NOV-2033
0.26%
Berat 10 teratas
19.80%
9325 jumlah pegangan
Assets under management (AUM)
1B
1B
3B
3B
1T
1T
Aliran Dana
1B
1B
3B
3B
6B
6B
YTD
YTD
1T
1T