AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF DR (C)AA

AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF DR (C)

53.440USDD
−0.161−0.30%
Pada penutup 18:17 GMT
USD
Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪183.31 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪81.83 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.3%
Jumlah saham belum jelas
‪3.59 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.14%

Mengenai AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF DR (C)


Pengeluar
SAS Rue la Boétie
Jenama
Amundi
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Sep 2016
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
Bloomberg Global Aggregate
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1437024729

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 25 Februari 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan66.84%
Korporat23.56%
Securitized9.58%
Perbandaran0.01%
Pecahan saham serantau
1%0.6%45%27%0.1%0.7%23%
Amerika Utara45.83%
Eropah27.68%
Asia23.32%
Oceania1.86%
Timur Tengah0.67%
Amerika Latin0.59%
Afrika0.06%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
Simbol
Aset
U
UMBS TBA 15yr 2.5% March Delivery 2.500% 01-FEB-2037
4.72%
U
United States Treasury Bills 0.0% 27-MAR-2025
3.47%
U
United States Treasury Bills 0.0% 27-FEB-2025
2.98%
U
United States Treasury Bills 0.0% 08-APR-2025
2.96%
U
UMBS TBA 30yr 3% March Delivery 3.000% 01-JUN-2052
2.23%
G
GNMA II TBA 30yr 3% March Delivery 3.000% 01-DEC-2051
1.70%
U
UMBS TBA 30yr 2.5% March Delivery 2.500% 01-JUN-2052
0.67%
C
CORPORATE BOND
0.50%
U
United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034
0.32%
U
United States Treasury Notes 4.5% 15-NOV-2033
0.26%
Berat 10 teratas19.80%
9325 jumlah pegangan

Assets under management (AUM)



Aliran Dana