Statistik utama
Mengenai AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF DR (C)
Laman Utama
Tarikh penubuhan
22 Mac 2022
Struktur
Luxembourg SICAV
Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral Index - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2439734141
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan78.67%
Korporat21.33%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara40.78%
Eropah38.68%
Asia16.72%
Oceania2.55%
Amerika Latin0.74%
Timur Tengah0.47%
Afrika0.07%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
GASR melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 78.67% saham dan Corporate, dengan 21.33% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak GASR adalah United States Treasury Notes 3.875% 31-MAR-2027 dan United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035, bersamaan 0.24% dan 0.23% dari portfolionya.
Tidak, GASR tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham GASR dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 22 Mac 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan GASR adalah 0.14% bermaksud anda perlu membayar 0.14% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GASR mengikut Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GASR melabur dalam bon.
Harga GASR telah jatuh sebanyak −0.47% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.47%. Lihat lebih dinamik pada GASR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.20% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.41% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.42% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.20% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.41% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.42% dalam setahun.
GASR didagangkan pada premium (0.23%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.