Statistik utama
Mengenai BNPP EASY JPM ESG EMU GOV 10Y+ - CAP
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Apr 2024
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2742533636
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.00%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak GOV10 adalah France 4.5% 25-APR-2041 dan France 1.25% 25-MAY-2036, bersamaan 2.11% dan 1.98% dari portfolionya.
Tidak, GOV10 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham GOV10 dikeluarkan oleh BNP Paribas SA di bawah jenama BNP Paribas. ETF dilancarkan pada 26 Apr 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan GOV10 adalah 0.21% bermaksud anda perlu membayar 0.21% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GOV10 mengikut J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 10+ Year - EUR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GOV10 melabur dalam bon.
Harga GOV10 telah naik sebanyak 2.11% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −2.28%. Lihat lebih dinamik pada GOV10 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.68% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.90% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.68% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.90% dalam setahun.
GOV10 didagangkan pada premium (0.24%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.