ISHARES GLOBAL REAL ESTATE ENVIRONMENTAL TILT UCITS ETF USD DIST
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai ISHARES GLOBAL REAL ESTATE ENVIRONMENTAL TILT UCITS ETF USD DIST
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Jun 2024
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000PL3UFC3
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham98.67%
Kewangan98.20%
Lain-lain0.23%
Pengangkutan0.07%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.07%
Perkhidmatan Pengguna0.06%
Dagangan Runcit0.03%
Bon, Tunai & Lain-lain1.33%
UNIT0.75%
Tunai0.55%
Dana bersama0.03%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara63.60%
Asia16.58%
Eropah13.03%
Oceania6.32%
Timur Tengah0.47%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
GRET melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 98.20% saham dan Miscellaneous, dengan 0.23% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak GRET adalah Prologis, Inc. dan Welltower Inc., bersamaan 6.69% dan 6.10% dari portfolionya.
Dividen akhir GRET adalah bersamaan dengan 0.10 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.08 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 13.01%.
Ya, GRET membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.30%. Dividen akhir (30 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.10 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham GRET dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 26 Jun 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan GRET adalah 0.22% bermaksud anda perlu membayar 0.22% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GRET melabur dalam saham.
Harga GRET telah jatuh sebanyak −0.61% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.92%. Lihat lebih dinamik pada GRET carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.28% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.93% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.68% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.28% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.93% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.68% dalam setahun.
GRET didagangkan pada premium (0.12%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.