Statistik utama
Mengenai BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND UCITS ETF CAP
Laman Utama
Tarikh penubuhan
10 Dis 2021
Struktur
Luxembourg SICAV
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2365458814
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan50.13%
Korporat41.43%
Agensi7.57%
Tunai0.87%
Pecahan saham serantau
Eropah94.74%
Amerika Utara2.34%
Amerika Latin1.31%
Asia1.26%
Oceania0.35%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
GSSBD melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 50.13% saham dan Corporate, dengan 41.43% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Tidak, GSSBD tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham GSSBD dikeluarkan oleh BNP Paribas SA di bawah jenama BNP Paribas. ETF dilancarkan pada 10 Dis 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan GSSBD adalah 0.27% bermaksud anda perlu membayar 0.27% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GSSBD mengikut JPMorgan ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GSSBD melabur dalam bon.
Harga GSSBD telah naik sebanyak 0.11% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.69%. Lihat lebih dinamik pada GSSBD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.61% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.61% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.13% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.76% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.61% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.61% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.13% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.76% dalam setahun.
GSSBD didagangkan pada premium (0.09%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.