Statistik utama
Mengenai HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP SCREENED UCITS ETF USD (ACC)
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Nov 2022
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
HSBC Global Asset Management (UK) Ltd.
ISIN
IE000W080FK3
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Saham98.37%
Kewangan18.81%
Teknologi Elektronik14.08%
Teknologi Kesihatan9.84%
Pembuatan Pengeluar8.71%
Perkhidmatan Teknologi7.26%
Industri Pemprosesan5.42%
Dagangan Runcit5.27%
Barang Tidak Tahan Lama4.52%
Perkhidmatan Pengguna3.48%
Pengangkutan3.18%
Khidmat Kesihatan3.06%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.55%
Khidmat Pengagihan2.47%
Perkhidmatan Komersial2.43%
Mineral Bukan Tenaga2.37%
Perkhidmatan Industri1.61%
Utiliti1.39%
Komunikasi0.89%
Tenaga Mineral0.75%
Lain-lain0.15%
0.12%
Bon, Tunai & Lain-lain1.63%
Futures0.81%
UNIT0.72%
Tunai0.05%
Lain-lain0.04%
Rights & Warrants0.01%
Pecahan saham serantau
Asia73.32%
Afrika7.28%
Amerika Latin6.78%
Timur Tengah6.06%
Eropah3.53%
Amerika Utara3.04%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
HESS melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 18.81% saham dan Electronic Technology, dengan 14.08% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak HESS adalah 3SBio, Inc. dan Federal Bank Ltd. (India), bersamaan 1.18% dan 1.09% dari portfolionya.
Tidak, HESS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham HESS dikeluarkan oleh HSBC Holdings Plc di bawah jenama HSBC. ETF dilancarkan pada 3 Nov 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan HESS adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
HESS mengikut MSCI EM (Emerging Markets) Small Cap. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
HESS melabur dalam saham.
Harga HESS telah naik sebanyak 10.67% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.16%. Lihat lebih dinamik pada HESS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 12.17% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.21% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.39% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 12.17% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.21% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.39% dalam setahun.
HESS didagangkan pada premium (1.28%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.