Statistik utama
Mengenai HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE SCREENED UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
7 Dis 2022
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE000NVVIF88
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Saham96.68%
Teknologi Elektronik24.15%
Kewangan23.96%
Perkhidmatan Teknologi10.30%
Barangan Pengguna Tahan Lama8.25%
Komunikasi5.80%
Teknologi Kesihatan5.48%
Pengangkutan3.59%
Mineral Bukan Tenaga3.12%
Dagangan Runcit2.98%
Barang Tidak Tahan Lama2.49%
Pembuatan Pengeluar1.81%
Utiliti1.07%
Industri Pemprosesan1.01%
Khidmat Kesihatan0.93%
Perkhidmatan Industri0.78%
Khidmat Pengagihan0.75%
Perkhidmatan Pengguna0.22%
Bon, Tunai & Lain-lain3.32%
UNIT2.14%
Futures0.80%
Lain-lain0.20%
Tunai0.18%
Pecahan saham serantau
Asia87.74%
Afrika3.07%
Amerika Utara2.99%
Timur Tengah2.98%
Amerika Latin1.74%
Eropah1.47%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
HEVS melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 24.15% saham dan Finance, dengan 23.96% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak HEVS adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Tencent Holdings Ltd, bersamaan 11.77% dan 3.62% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan HEVS adalah 51.85 M EUR. Ia telah naik 10.51% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana HEVS adalah untuk 14.56 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, HEVS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham HEVS dikeluarkan oleh HSBC Holdings Plc di bawah jenama HSBC. ETF dilancarkan pada 7 Dis 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan HEVS adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
HEVS mengikut MSCI Emerging Markets Value SRI ESG Target Select Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
HEVS melabur dalam saham.
Harga HEVS telah naik sebanyak 8.34% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.48%. Lihat lebih dinamik pada HEVS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 7.01% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −6.21% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.90% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 7.01% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −6.21% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.90% dalam setahun.
HEVS didagangkan pada premium (0.32%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.