ISHARES EUR GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST)ISHARES EUR GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST)ISHARES EUR GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST)

ISHARES EUR GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST)

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪1.91 B‬EUR
Aliran dana (1T)
‪−572.44 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
2.61%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.002%

Mengenai ISHARES EUR GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST)


Pengeluar
Blackrock Finance, Inc.
Jenama
iShares
Nisbah perbelanjaan
0.15%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Dis 2006
Indeks dijejak
Bloomberg Euro Government Bond (5+ Y)
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
IE00B1FZS681

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka pendek
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 20 Disember 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.97%
Tunai0.02%
Dana bersama0.01%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana