ISHARES USD TREASURY BOND 1 3YR UCITS ETFISHARES USD TREASURY BOND 1 3YR UCITS ETFISHARES USD TREASURY BOND 1 3YR UCITS ETF

ISHARES USD TREASURY BOND 1 3YR UCITS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪2.50 B‬EUR
Aliran dana (1T)
‪−567.93 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
4.26%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪19.52 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.07%

Mengenai ISHARES USD TREASURY BOND 1 3YR UCITS ETF


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Jun 2006
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
ICE BofA US Treasury (1-3 Y)
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B14X4S71

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka pendek
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 23 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.78%
Dana bersama0.22%
Tunai−0.01%
Pecahan saham serantau
99%0.2%
Amerika Utara99.78%
Eropah0.22%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak IBTS adalah United States Treasury Notes 4.375% 31-JUL-2026 dan United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027, bersamaan 2.00% dan 1.68% dari portfolionya.
Dividen akhir IBTS adalah bersamaan dengan 2.54 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 2.55 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 0.52%.
Aset di bawah pengurusan IBTS adalah ‪2.50 B‬ EUR. Ia telah turun 1.36% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IBTS adalah untuk ‪−567.93 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, IBTS membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.26%. Dividen akhir (26 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 2.54 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham IBTS dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 2 Jun 2006 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IBTS adalah 0.07% bermaksud anda perlu membayar 0.07% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IBTS mengikut ICE BofA US Treasury (1-3 Y). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IBTS melabur dalam bon.
Harga IBTS telah jatuh sebanyak −0.31% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −3.38%. Lihat lebih dinamik pada IBTS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.21% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −6.76% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.67% dalam setahun.
IBTS didagangkan pada premium (0.21%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.