Statistik utama
Mengenai ISHARES USD TREASURY BOND 1 3YR UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Jun 2006
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B14X4S71
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.78%
Dana bersama0.22%
Tunai−0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.78%
Eropah0.22%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak IBTS adalah United States Treasury Notes 4.375% 31-JUL-2026 dan United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027, bersamaan 2.00% dan 1.68% dari portfolionya.
Dividen akhir IBTS adalah bersamaan dengan 2.54 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 2.55 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 0.52%.
Aset di bawah pengurusan IBTS adalah 2.50 B EUR. Ia telah turun 1.36% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IBTS adalah untuk −567.93 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, IBTS membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.26%. Dividen akhir (26 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 2.54 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham IBTS dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 2 Jun 2006 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IBTS adalah 0.07% bermaksud anda perlu membayar 0.07% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IBTS mengikut ICE BofA US Treasury (1-3 Y). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IBTS melabur dalam bon.
Harga IBTS telah jatuh sebanyak −0.31% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −3.38%. Lihat lebih dinamik pada IBTS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.21% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −6.76% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.67% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.21% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −6.76% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.67% dalam setahun.
IBTS didagangkan pada premium (0.21%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.