ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)

ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪98.55 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪−157.27 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.3%

Mengenai ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)


Pengeluar
Blackrock Finance, Inc.
Jenama
iShares
Nisbah perbelanjaan
0.30%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Nov 2019
Indeks dijejak
Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
IE00BKP5L409

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, disokong gadai janji
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 13 Disember 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Securitized
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized92.75%
Dana bersama7.19%
Tunai0.06%
Lain-lain0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana