Statistik utama
Mengenai iShares India INR Govt Bond UCITS ETF USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Feb 2024
Struktur
Irish VCIC
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0004L9EID2
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.62%
Tunai−0.62%
Pecahan saham serantau
Asia97.71%
Amerika Utara2.29%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir INGB adalah bersamaan dengan 0.16 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.15 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 2.96%.
Aset di bawah pengurusan INGB adalah 42.79 M USD. Ia telah turun 0.55% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana INGB adalah untuk −12.59 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, INGB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.23%. Dividen akhir (25 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.16 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham INGB dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 8 Feb 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan INGB adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
INGB mengikut Bloomberg Indian Government FAR Bond Index - INR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
INGB melabur dalam bon.
Harga INGB telah jatuh sebanyak −1.27% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −4.58%. Lihat lebih dinamik pada INGB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.88% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.13% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.05% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.88% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.13% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.05% dalam setahun.
INGB didagangkan pada premium (0.25%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.