Mulakan
ISHARES INDIA INR GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)ISHARES INDIA INR GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)ISHARES INDIA INR GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)

ISHARES INDIA INR GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)

Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪49.53 M‬ USD
Aliran dana (1T)
‪30.38 M‬ USD
Hasil dividen (dinyatakan)
4.90%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.08%
Jumlah saham belum jelas
‪10.12 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.35%

Mengenai ISHARES INDIA INR GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)


Pengeluar
BlackRock, Inc.
Jenama
iShares
Laman Utama
ishares.com
Tarikh penubuhan
8 Feb 2024
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
Bloomberg Indian Government FAR Bond Index - INR - Benchmark TR Net
Gaya pengurusan
Pasif
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0004L9EID2

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
India
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 6 Februari 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.03%
Dana bersama0.01%
Tunai−0.05%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana