iShares India INR Govt Bond UCITS ETF USDiShares India INR Govt Bond UCITS ETF USDiShares India INR Govt Bond UCITS ETF USD

iShares India INR Govt Bond UCITS ETF USD

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪42.79 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪−14.73 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
6.23%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.3%
Jumlah saham belum jelas
‪8.73 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.35%

Mengenai iShares India INR Govt Bond UCITS ETF USD


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Feb 2024
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
Bloomberg Indian Government FAR Bond Index - INR - Benchmark TR Net
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0004L9EID2

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
India
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 9 September 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.62%
Tunai−0.62%
Pecahan saham serantau
2%97%
Asia97.71%
Amerika Utara2.29%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Dividen akhir INGB adalah bersamaan dengan 0.16 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.15 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 2.96%.
Aset di bawah pengurusan INGB adalah ‪42.79 M‬ USD. Ia telah turun 0.55% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana INGB adalah untuk ‪−12.59 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, INGB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.23%. Dividen akhir (25 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.16 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham INGB dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 8 Feb 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan INGB adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
INGB mengikut Bloomberg Indian Government FAR Bond Index - INR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
INGB melabur dalam bon.
Harga INGB telah jatuh sebanyak −1.27% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −4.58%. Lihat lebih dinamik pada INGB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.88% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.13% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.05% dalam setahun.
INGB didagangkan pada premium (0.25%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.