Mulakan
ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)

ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Pegangan Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪1.20 B‬ EUR
Aliran dana (1T)
‪462.16 M‬ EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
3.14%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.1%
Jumlah saham belum jelas
‪33.57 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.75%

Mengenai ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)


Pengeluar
BlackRock, Inc.
Jenama
iShares
Laman Utama
ishares.com
Tarikh penubuhan
16 Mac 2007
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
S&P Listed Private Equity
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Pengedar
BlackRock Investments LLC
ISIN
IE00B1TXHL60

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan besar
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Pasaran Maju
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 21 Mei 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Lain-lain
Saham92.64%
Kewangan81.02%
Lain-lain10.19%
Perkhidmatan Pengguna0.38%
Perkhidmatan Komersial0.22%
Bon, Tunai & Lain-lain7.36%
Dana bersama8.16%
Tunai0.10%
Lain-lain−0.90%
Pecahan saham serantau
2%0.1%60%36%0.6%
Amerika Utara60.91%
Eropah36.10%
Oceania2.32%
Asia0.56%
Amerika Latin0.10%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


IPRV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 81.75% saham dan Miscellaneous, dengan 10.28% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak IPRV adalah 3i Group plc dan Brookfield Corporation, bersamaan 8.36% dan 7.90% dari portfolionya.
Dividen akhir IPRV adalah bersamaan dengan 0.41 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.55 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 35.61%.
Aset di bawah pengurusan IPRV adalah ‪1.20 B‬ EUR. Ia telah naik 10.31% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IPRV adalah untuk ‪462.16 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, IPRV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.14%. Dividen akhir (29 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.41 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham IPRV dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 16 Mac 2007 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IPRV adalah 0.75% bermaksud anda perlu membayar 0.75% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IPRV mengikut S&P Listed Private Equity. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IPRV melabur dalam saham.
Harga IPRV telah naik sebanyak 5.66% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.65%. Lihat lebih dinamik pada IPRV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 7.08% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −14.68% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.81% dalam setahun.
IPRV didagangkan pada premium (0.10%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.