Statistik utama
Mengenai iShares II PLC - iShares US Property Yield UCITS ETF AccumUSD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Jul 2025
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BKPT2R27
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.03%
Kewangan98.45%
Bon, Tunai & Lain-lain0.97%
Dana bersama1.56%
Tunai−0.59%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara98.02%
Asia1.27%
Eropah0.71%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak IUSI adalah Prologis, Inc. dan Equinix, Inc., bersamaan 11.44% dan 7.23% dari portfolionya.
Tidak, IUSI tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IUSI dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 25 Jul 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IUSI adalah 0.40% bermaksud anda perlu membayar 0.40% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IUSI mengikut FTSE EPRA Nareit US Dividend+. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IUSI melabur dalam saham.
IUSI didagangkan pada premium (1.18%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.