Mulakan
BNP PARIBAS EASY BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE TREASURYBNP PARIBAS EASY BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE TREASURYBNP PARIBAS EASY BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE TREASURY

BNP PARIBAS EASY BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE TREASURY

Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪1.72 B‬ EUR
Aliran dana (1T)
‪151.88 M‬ EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
—
Diskaun/Premium kepada NAV
0.3%
Jumlah saham belum jelas
‪181.97 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.15%

Mengenai BNP PARIBAS EASY BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE TREASURY


Pengeluar
BNP Paribas SA
Jenama
BNP Paribas
Laman Utama
bnpparibas-am.lu
Tarikh penubuhan
31 Mei 2017
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
JP Morgan ESG EMU Government Bond IG - EUR - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Sintetik
Gaya pengurusan
Pasif
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1481202692

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Eropah Maju
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Berdasarkan prinsip

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 31 Disember 2024
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Saham0.55%
Kerajaan0.55%
Bon, Tunai & Lain-lain99.45%
Kerajaan99.23%
Tunai0.21%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana