Statistik utama
Mengenai ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF USD (DIST)
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Okt 2007
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B27YCK28
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Mineral Bukan Tenaga
Saham83.61%
Kewangan32.57%
Mineral Bukan Tenaga10.62%
Tenaga Mineral6.99%
Dagangan Runcit6.33%
Utiliti6.31%
Barang Tidak Tahan Lama5.53%
Pengangkutan4.95%
Komunikasi3.56%
Industri Pemprosesan2.42%
Pembuatan Pengeluar1.83%
Teknologi Elektronik1.18%
Khidmat Kesihatan0.74%
Perkhidmatan Teknologi0.57%
Bon, Tunai & Lain-lain16.39%
UNIT7.49%
ETF7.39%
Tunai1.51%
Pecahan saham serantau
Amerika Latin57.28%
Amerika Utara35.22%
Eropah7.50%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
LTAM melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 32.57% saham dan Non-Energy Minerals, dengan 10.62% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Latin America.
Pegangan terbanyak LTAM adalah iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) dan Nu Holdings Ltd. Class A, bersamaan 7.39% dan 5.44% dari portfolionya.
Dividen akhir LTAM adalah bersamaan dengan 0.34 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.32 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 5.67%.
Aset di bawah pengurusan LTAM adalah 519.86 M EUR. Ia telah naik 21.65% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana LTAM adalah untuk 227.32 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, LTAM membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.72%. Dividen akhir (29 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.34 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham LTAM dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 15 Okt 2007 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan LTAM adalah 0.74% bermaksud anda perlu membayar 0.74% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
LTAM mengikut MSCI EM Latin America 10-40. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
LTAM melabur dalam saham.
Harga LTAM telah naik sebanyak 2.89% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −8.60%. Lihat lebih dinamik pada LTAM carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.77% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −7.31% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.77% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −7.31% dalam setahun.
LTAM didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.