Ossiam Bloomberg Japan PAB NR -UCITS ETF 1C (EUR)- Capitalisation
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Ossiam Bloomberg Japan PAB NR -UCITS ETF 1C (EUR)- Capitalisation
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Nov 2017
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Ossiam SA
ISIN
LU1655103643
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Kesihatan
Teknologi Elektronik
Saham99.93%
Kewangan24.52%
Teknologi Kesihatan21.62%
Teknologi Elektronik17.04%
Barangan Pengguna Tahan Lama6.01%
Komunikasi5.94%
Dagangan Runcit4.98%
Pembuatan Pengeluar4.77%
Barang Tidak Tahan Lama4.72%
Pengangkutan4.37%
Perkhidmatan Teknologi2.96%
Industri Pemprosesan1.41%
Perkhidmatan Pengguna0.92%
Perkhidmatan Komersial0.68%
Bon, Tunai & Lain-lain0.07%
Tunai0.07%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
OP5E melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 24.52% saham dan Health Technology, dengan 21.62% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak OP5E adalah Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. dan Sony Group Corporation, bersamaan 4.24% dan 4.07% dari portfolionya.
Tidak, OP5E tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham OP5E dikeluarkan oleh BPCE SA di bawah jenama Ossiam. ETF dilancarkan pada 14 Nov 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan OP5E adalah 0.43% bermaksud anda perlu membayar 0.43% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
OP5E mengikut MSCI Japan. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
OP5E melabur dalam saham.
Harga OP5E telah naik sebanyak 0.39% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 8.46%. Lihat lebih dinamik pada OP5E carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.54% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.49% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.91% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.54% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.49% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.91% dalam setahun.
OP5E didagangkan pada premium (0.21%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.