Statistik utama
Mengenai OSSIAM BLOOMBERG USA PAB NR UCITS ETF - 1A (EUR)
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Jul 2022
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Ossiam SA
ISIN
IE000IIED424
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Teknologi Kesihatan
Saham99.44%
Teknologi Elektronik22.50%
Perkhidmatan Teknologi18.35%
Kewangan16.58%
Teknologi Kesihatan11.26%
Dagangan Runcit8.72%
Perkhidmatan Pengguna4.15%
Barang Tidak Tahan Lama3.70%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.49%
Pembuatan Pengeluar2.42%
Perkhidmatan Komersial2.30%
Komunikasi1.36%
Khidmat Kesihatan1.16%
Pengangkutan1.13%
Industri Pemprosesan0.91%
Khidmat Pengagihan0.82%
Utiliti0.71%
Mineral Bukan Tenaga0.45%
Perkhidmatan Industri0.44%
Bon, Tunai & Lain-lain0.56%
Lain-lain0.43%
Tunai0.13%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara96.75%
Eropah2.87%
Amerika Latin0.34%
Timur Tengah0.04%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
OP7E melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 22.50% saham dan Technology Services, dengan 18.35% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak OP7E adalah Apple Inc. dan NVIDIA Corporation, bersamaan 7.31% dan 6.22% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan OP7E adalah 533.49 M EUR. Ia telah turun 4.77% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana OP7E adalah untuk −341.62 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, OP7E tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham OP7E dikeluarkan oleh BPCE SA di bawah jenama Ossiam. ETF dilancarkan pada 18 Jul 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan OP7E adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
OP7E mengikut Bloomberg PAB U.S. Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
OP7E melabur dalam saham.
Harga OP7E telah jatuh sebanyak −0.65% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 8.60%. Lihat lebih dinamik pada OP7E carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −2.07% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −2.07% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.30% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.32% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −2.07% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −2.07% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.30% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.32% dalam setahun.
OP7E didagangkan pada premium (0.28%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.