LYXOR INTERNATIONAL ASSET MGMT S&P 500 UCITS ETF D-EUR DISLYXOR INTERNATIONAL ASSET MGMT S&P 500 UCITS ETF D-EUR DISLYXOR INTERNATIONAL ASSET MGMT S&P 500 UCITS ETF D-EUR DIS

LYXOR INTERNATIONAL ASSET MGMT S&P 500 UCITS ETF D-EUR DIS

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪2.49 B‬EUR
Aliran dana (1T)
‪−546.61 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
1.29%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.06%
Jumlah saham belum jelas
‪48.26 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.05%

Mengenai LYXOR INTERNATIONAL ASSET MGMT S&P 500 UCITS ETF D-EUR DIS


Pengeluar
SAS Rue la Boétie
Jenama
Amundi
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Mac 2010
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
S&P 500
Kaedah penggandaan
Sintetik
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU0496786574

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan besar
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Jawatankuasa

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 12 Mei 2025
Jenis pendedahan
Saham
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Dagangan Runcit
Saham100.00%
Teknologi Elektronik20.83%
Perkhidmatan Teknologi19.75%
Kewangan14.69%
Dagangan Runcit12.54%
Teknologi Kesihatan9.52%
Pembuatan Pengeluar4.31%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.98%
Perkhidmatan Pengguna2.97%
Pengangkutan2.00%
Khidmat Kesihatan1.99%
Barang Tidak Tahan Lama1.64%
Perkhidmatan Komersial1.63%
Komunikasi1.19%
Industri Pemprosesan0.91%
Khidmat Pengagihan0.86%
Utiliti0.83%
Perkhidmatan Industri0.73%
Tenaga Mineral0.56%
Mineral Bukan Tenaga0.06%
Lain-lain0.01%
Bon, Tunai & Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
0.1%91%6%1%
Amerika Utara91.58%
Eropah6.91%
Timur Tengah1.37%
Amerika Latin0.13%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana