Statistik utama
Mengenai MULTI UNITS LUXEMBOURG
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Ogo 2021
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2338178481
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak U710H adalah United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 dan United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, bersamaan 9.58% dan 9.33% dari portfolionya.
Tidak, U710H tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham U710H dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 26 Ogo 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan U710H adalah 0.07% bermaksud anda perlu membayar 0.07% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
U710H mengikut Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - HKD - Benchmark TR Gross Hedged. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
U710H melabur dalam bon.
Harga U710H telah naik sebanyak 0.02% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.27%. Lihat lebih dinamik pada U710H carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.67% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.67% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.65% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.52% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.67% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.67% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.65% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.52% dalam setahun.
U710H didagangkan pada premium (0.27%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.