UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Singapore UCITS ETF -(SGD) A-dis- Distribution
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Singapore UCITS ETF -(SGD) A-dis- Distribution
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Jun 2015
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1169825954
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Dagangan Runcit
Saham98.08%
Kewangan55.08%
Dagangan Runcit19.16%
Komunikasi6.69%
Pengangkutan6.16%
Utiliti4.00%
Teknologi Elektronik2.93%
Pembuatan Pengeluar1.89%
Industri Pemprosesan1.19%
Perkhidmatan Pengguna0.97%
Bon, Tunai & Lain-lain1.92%
Tunai1.92%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
UE24 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 55.08% saham dan Retail Trade, dengan 19.16% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak UE24 adalah DBS Group Holdings Ltd dan Sea Limited Sponsored ADR Class A, bersamaan 23.71% dan 19.16% dari portfolionya.
Dividen akhir UE24 adalah bersamaan dengan 0.35 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.27 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 21.21%.
Aset di bawah pengurusan UE24 adalah 29.99 M EUR. Ia telah naik 16.89% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana UE24 adalah untuk 5.52 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, UE24 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.83%. Dividen akhir (31 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.35 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham UE24 dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 4 Jun 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan UE24 adalah 0.45% bermaksud anda perlu membayar 0.45% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
UE24 mengikut MSCI Singapore. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
UE24 melabur dalam saham.
Harga UE24 telah naik sebanyak 2.65% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 27.72%. Lihat lebih dinamik pada UE24 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.01% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.71% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 30.53% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.01% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.71% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 30.53% dalam setahun.
UE24 didagangkan pada premium (0.48%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.