Statistik utama
Mengenai UTI INDIA SOVEREIGN BOND UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Nov 2021
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
KBA Consulting Management Ltd.
ISIN
IE000LG8P349
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Tidak, UIGB tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham UIGB dikeluarkan oleh KBA Consulting Management Ltd. di bawah jenama UTI. ETF dilancarkan pada 1 Nov 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan UIGB adalah 0.50% bermaksud anda perlu membayar 0.50% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
UIGB mengikut Nifty India Select 7 Government Bond Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
Harga UIGB telah jatuh sebanyak −0.32% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 9.64%. Lihat lebih dinamik pada UIGB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.00% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.30% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.03% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.00% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.30% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.03% dalam setahun.
UIGB didagangkan pada premium (0.44%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.