Statistik utama
Mengenai FRANKLIN S&P 500 SCREENED UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Apr 2025
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Franklin Templeton International Services SARL
ISIN
IE0006FAD976
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Kewangan
Saham99.91%
Perkhidmatan Teknologi20.67%
Teknologi Elektronik20.35%
Kewangan14.46%
Teknologi Kesihatan7.98%
Dagangan Runcit7.24%
Pembuatan Pengeluar3.94%
Barang Tidak Tahan Lama3.43%
Perkhidmatan Pengguna3.35%
Pengangkutan2.79%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.45%
Utiliti2.36%
Tenaga Mineral2.20%
Perkhidmatan Komersial1.81%
Perkhidmatan Industri1.66%
Industri Pemprosesan1.55%
Khidmat Kesihatan1.39%
Komunikasi1.28%
Khidmat Pengagihan0.62%
Mineral Bukan Tenaga0.36%
Lain-lain0.03%
Bon, Tunai & Lain-lain0.09%
Tunai0.09%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara96.42%
Eropah3.58%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
US500 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 20.67% saham dan Electronic Technology, dengan 20.35% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak US500 adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 9.63% dan 7.74% dari portfolionya.
Tidak, US500 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham US500 dikeluarkan oleh Franklin Resources, Inc. di bawah jenama Franklin. ETF dilancarkan pada 15 Apr 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan US500 adalah 0.11% bermaksud anda perlu membayar 0.11% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
US500 melabur dalam saham.
US500 didagangkan pada premium (2.91%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.