AMUNDI USD CORPORATE BOND CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF EUR HEDGED DIST
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai AMUNDI USD CORPORATE BOND CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF EUR HEDGED DIST
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Apr 2016
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1285960032
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.93%
Berstruktur0.07%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara92.16%
Eropah6.45%
Asia1.28%
Oceania0.12%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak USIH adalah CVS Health Corporation 4.3% 25-MAR-2028 dan Microsoft Corporation 3.3% 06-FEB-2027, bersamaan 0.42% dan 0.34% dari portfolionya.
Dividen akhir USIH adalah bersamaan dengan 1.92 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 2.99 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 55.73%.
Aset di bawah pengurusan USIH adalah 48.17 M EUR. Ia telah naik 0.57% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana USIH adalah untuk 8.44 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, USIH membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.59%. Dividen akhir (12 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 1.92 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham USIH dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 26 Apr 2016 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan USIH adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
USIH mengikut Bloomberg MSCI USD Corporate PAB Green Tilted Index - EUR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
USIH melabur dalam bon.
Harga USIH telah jatuh sebanyak −0.50% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.05%. Lihat lebih dinamik pada USIH carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.00% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak 0.00% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.87% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.14% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.00% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak 0.00% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.87% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.14% dalam setahun.
USIH didagangkan pada premium (0.09%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.