Statistik utama
Mengenai iShares Spain Govt Bond UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Mei 2012
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B428Z604
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.99%
Dana bersama0.06%
Tunai−0.05%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak IS0P adalah Spain 5.75% 30-JUL-2032 dan Spain 1.25% 31-OCT-2030, bersamaan 2.77% dan 2.74% dari portfolionya.
Dividen akhir IS0P adalah bersamaan dengan 1.77 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 1.62 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 8.37%.
Ya, IS0P membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.21%. Dividen akhir (27 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 1.62 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham IS0P dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 8 Mei 2012 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IS0P adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IS0P mengikut Bloomberg Euro Aggregate Treasury Spain. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IS0P melabur dalam bon.