Statistik utama
Mengenai Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Feb 2016
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BZ163G84
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat100.00%
Pecahan saham serantau
Eropah80.04%
Amerika Utara17.01%
Oceania1.57%
Asia1.37%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak VECP adalah Credit Suisse Group AG 7.75% 01-MAR-2029 dan Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.0% 17-MAR-2028, bersamaan 0.14% dan 0.12% dari portfolionya.
Dividen akhir VECP adalah bersamaan dengan 0.15 EUR. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.13 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 17.16%.
Ya, VECP membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.45%. Dividen akhir (30 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.15 EUR. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham VECP dikeluarkan oleh The Vanguard Group, Inc. di bawah jenama Vanguard. ETF dilancarkan pada 24 Feb 2016 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VECP adalah 0.09% bermaksud anda perlu membayar 0.09% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VECP mengikut Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index - EUR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VECP melabur dalam bon.