Statistik utama
Mengenai ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM USD CORP UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
9 Mei 2024
Struktur
Irish VCIC
Bloomberg MSCI December 2030 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000BZXJJ24
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.83%
Dana bersama0.17%
Tunai−0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara87.50%
Eropah6.12%
Asia5.21%
Oceania1.17%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak 30ID adalah T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15-APR-2030 dan Deutsche Telekom International Finance BV 8.75% 15-JUN-2030, bersamaan 1.85% dan 1.12% dari portfolionya.
Dividen akhir 30ID adalah bersamaan dengan 0.05 EUR. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.06 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 8.04%.
Ya, 30ID membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (25 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.05 EUR. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 30ID dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 9 Mei 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 30ID adalah 0.18% bermaksud anda perlu membayar 0.18% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
30ID mengikut Bloomberg MSCI December 2030 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
30ID melabur dalam bon.