Cari
Produk
Komuniti
Pasaran
Berita
Broker
Lebih
MS
Mulakan
Pasaran
/
/
Analisis
I
I
ISHARES V PLC - ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM EUR COR UCITS ETF
31IG
Gettex
31IG
Gettex
31IG
Gettex
31IG
Gettex
Pasaran dibuka
Pasaran dibuka
5.10
EUR
R
−0.00
−0.06%
Pada hari ini 14:13 GMT
EUR
Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Perbincangan
Bermusim
Statistik utama
Assets under management (AUM)
25.56 M
EUR
Aliran dana (1T)
—
Hasil dividen (dinyatakan)
—
Diskaun/Premium kepada NAV
—
Jumlah saham belum jelas
5.03 M
Nisbah perbelanjaan
0.12%
Mengenai ISHARES V PLC - ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM EUR COR UCITS ETF
Pengeluar
BlackRock, Inc.
Jenama
iShares
Laman Utama
blackrock.com
Tarikh penubuhan
5 Nov 2024
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
Bloomberg MSCI December 2031 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000I2WYEU9
Pengelasan
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Perantaraan
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Kematangan
Pulangan
1 bulan
3 bulan
Tahun sehingga kini
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Prestasi harga
—
—
—
—
—
—
Jumlah pulangan NAV
—
—
—
—
—
—
Apa dalam dana
Pada 20 Februari 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain
100.00%
Korporat
99.47%
Dana bersama
0.51%
Tunai
0.03%
Pecahan saham serantau
1%
17%
80%
0.9%
Eropah
80.17%
Amerika Utara
17.61%
Oceania
1.30%
Asia
0.92%
Amerika Latin
0.00%
Afrika
0.00%
Timur Tengah
0.00%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
Simbol
Aset
B
Banco Santander, S.A. 4.875% 18-OCT-2031
1.54%
C
Credit Agricole S.A. 3.875% 20-APR-2031
1.18%
D
DH Europe Finance II SARL 0.75% 18-SEP-2031
1.10%
I
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125% 29-AUG-2031
1.10%
S
Stellantis N.V. 4.25% 16-JUN-2031
1.09%
U
UBS AG London Branch 0.5% 31-MAR-2031
0.97%
M
Mercedes-Benz International Finance BV 3.7% 30-MAY-2031
0.97%
A
AT&T Inc. 3.95% 30-APR-2031
0.89%
B
Bouygues SA 3.875% 17-JUL-2031
0.88%
S
Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24-AUG-2031
0.87%
Berat 10 teratas
10.58%
207 jumlah pegangan
Dividen
Dis '24
0.00
0.00
0.01
0.01
0.01
Jumlah dividen
Sejarah bayar balik dividen
Tarikh tanpa dividen
Tarikh rekod
Tarikh pembayaran
Jumlah
Frekuensi
12 Dis 2024
13 Dis 2024
27 Dis 2024
0.012
Interim
Assets under management (AUM)
1B
1B
3B
3B
1T
1T
Aliran Dana
1B
1B
3B
3B
6B
6B
YTD
YTD
1T
1T