ISHARES V PLC - ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM EUR COR UCITS ETFII

ISHARES V PLC - ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM EUR COR UCITS ETF

5.10EURR
−0.00−0.06%
Pada hari ini 14:13 GMT
EUR
Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪25.56 M‬EUR
Aliran dana (1T)
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
Jumlah saham belum jelas
‪5.03 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.12%

Mengenai ISHARES V PLC - ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM EUR COR UCITS ETF


Pengeluar
BlackRock, Inc.
Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Nov 2024
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
Bloomberg MSCI December 2031 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000I2WYEU9

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Perantaraan
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Kematangan

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 20 Februari 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.47%
Dana bersama0.51%
Tunai0.03%
Pecahan saham serantau
1%17%80%0.9%
Eropah80.17%
Amerika Utara17.61%
Oceania1.30%
Asia0.92%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
Simbol
Aset
B
Banco Santander, S.A. 4.875% 18-OCT-2031
1.54%
C
Credit Agricole S.A. 3.875% 20-APR-2031
1.18%
D
DH Europe Finance II SARL 0.75% 18-SEP-2031
1.10%
I
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125% 29-AUG-2031
1.10%
S
Stellantis N.V. 4.25% 16-JUN-2031
1.09%
U
UBS AG London Branch 0.5% 31-MAR-2031
0.97%
M
Mercedes-Benz International Finance BV 3.7% 30-MAY-2031
0.97%
A
AT&T Inc. 3.95% 30-APR-2031
0.89%
B
Bouygues SA 3.875% 17-JUL-2031
0.88%
S
Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24-AUG-2031
0.87%
Berat 10 teratas10.58%
207 jumlah pegangan

Dividen


Dis '24
‪0.00‬
‪0.00‬
‪0.01‬
‪0.01‬
‪0.01‬
Jumlah dividen
Sejarah bayar balik dividen
Tarikh tanpa dividen
Tarikh rekod
Tarikh pembayaran
Jumlah
Frekuensi
12 Dis 2024
13 Dis 2024
27 Dis 2024
0.012
Interim

Assets under management (AUM)



Aliran Dana