BNP PARIBAS EASY SICAV - ESG ENHANCED EUR CORPORATE BOND DECEMBER 2029
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai BNP PARIBAS EASY SICAV - ESG ENHANCED EUR CORPORATE BOND DECEMBER 2029
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Jun 2024
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2823896811
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat100.00%
Pecahan saham serantau
Eropah80.21%
Amerika Utara15.92%
Oceania2.28%
Asia1.58%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak BJLW adalah Societe Generale SA 1.75% 22-MAR-2029 dan Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4.375% 14-OCT-2029, bersamaan 1.12% dan 1.02% dari portfolionya.
Tidak, BJLW tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham BJLW dikeluarkan oleh BNP Paribas SA di bawah jenama BNP Paribas. ETF dilancarkan pada 5 Jun 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan BJLW adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
BJLW mengikut Bloomberg Euro Corporate December 2029 Maturity Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BJLW melabur dalam bon.