ISHARES II PLC - ISHARES USD TIPS 0-5 UCITS ETFISHARES II PLC - ISHARES USD TIPS 0-5 UCITS ETFISHARES II PLC - ISHARES USD TIPS 0-5 UCITS ETF

ISHARES II PLC - ISHARES USD TIPS 0-5 UCITS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪63.35 M‬EUR
Aliran dana (1T)
Hasil dividen (dinyatakan)
5.99%
Diskaun/Premium kepada NAV
Jumlah saham belum jelas
‪14.14 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.12%

Mengenai ISHARES II PLC - ISHARES USD TIPS 0-5 UCITS ETF


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Apr 2022
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond 0-5 Years Index - USD
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000WIQIPT2

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, berkaitan inflasi
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 6 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.44%
Dana bersama0.30%
Tunai0.26%
Pecahan saham serantau
99%0.3%
Amerika Utara99.70%
Eropah0.30%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak CBUL adalah Government of the United States of America 1.625% 15-OCT-2029 dan Government of the United States of America 2.125% 15-APR-2029, bersamaan 5.55% dan 5.45% dari portfolionya.
Dividen akhir CBUL adalah bersamaan dengan 0.12 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.15 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 18.87%.
Ya, CBUL membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.99%. Dividen akhir (29 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.12 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham CBUL dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 6 Apr 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CBUL adalah 0.12% bermaksud anda perlu membayar 0.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CBUL mengikut ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond 0-5 Years Index - USD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CBUL melabur dalam bon.