Statistik utama
Mengenai ISHARES II PLC - ISHARES USD TIPS 0-5 UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Apr 2022
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000WIQIPT2
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.45%
Tunai0.53%
Dana bersama0.02%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.98%
Eropah0.02%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak CBUL adalah Government of the United States of America 1.625% 15-OCT-2029 dan Government of the United States of America 2.125% 15-APR-2029, bersamaan 5.54% dan 5.44% dari portfolionya.
Dividen akhir CBUL adalah bersamaan dengan 0.12 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.15 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 18.87%.
Ya, CBUL membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.98%. Dividen akhir (29 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.12 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham CBUL dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 6 Apr 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CBUL adalah 0.12% bermaksud anda perlu membayar 0.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CBUL mengikut ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond 0-5 Years Index - USD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CBUL melabur dalam bon.