UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV - UBS SUSTAINABLE DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV - UBS SUSTAINABLE DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
10 Jun 2025
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1852211645
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.75%
Tunai0.25%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara49.48%
Asia25.02%
Afrika16.82%
Eropah8.16%
Amerika Latin0.51%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak CHSK adalah European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09-MAR-2028 dan European Bank for Reconstruction & Development 4.125% 25-JAN-2029, bersamaan 3.37% dan 3.36% dari portfolionya.
Tidak, CHSK tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CHSK dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 10 Jun 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
CHSK mengikut Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CHSK melabur dalam bon.