XTRACKERS II SICAV - XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai XTRACKERS II SICAV - XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Mei 2007
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0290356871
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.85%
Dana bersama0.12%
Tunai0.03%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak DBXP adalah France 0.75% 25-FEB-2028 dan France 2.5% 24-SEP-2027, bersamaan 7.62% dan 6.83% dari portfolionya.
Tidak, DBXP tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham DBXP dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 25 Mei 2007 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan DBXP adalah 0.24% bermaksud anda perlu membayar 0.24% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DBXP melabur dalam bon.