MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV - AMUNDI EURO GOVERNMENT INFLATION LINKED BONDMM

MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV - AMUNDI EURO GOVERNMENT INFLATION LINKED BOND

140.98EURR
−0.52−0.37%
Pada hari ini 15:48 GMT
EUR
Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪121.37 M‬EUR
Aliran dana (1T)
Hasil dividen (dinyatakan)
0.82%
Diskaun/Premium kepada NAV
Jumlah saham belum jelas
‪861.04 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.10%

Mengenai MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV - AMUNDI EURO GOVERNMENT INFLATION LINKED BOND


Pengeluar
SAS Rue la Boétie
Jenama
Amundi
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Sep 2020
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index - EUR
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
LU1650491795

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, berkaitan inflasi
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Eropah Maju
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Dividen


Dis '20
Jul '21
Dis '21
Jul '22
Dis '22
Dis '23
Dis '24
‪0.00‬
‪0.30‬
‪0.60‬
‪0.90‬
‪1.20‬
Jumlah dividen
Sejarah bayar balik dividen
Tarikh tanpa dividen
Tarikh rekod
Tarikh pembayaran
Jumlah
Frekuensi
10 Dis 2024
9 Dis 2024
12 Dis 2024
1.160
Tahunan
12 Dis 2023
11 Dis 2023
15 Dis 2023
1.050
Akhir

Assets under management (AUM)



Aliran Dana