FIDELITY UCITS ICAV - FIDELITY EMERGING MARKETS QUALITY INCOME UCITS ETFFF

FIDELITY UCITS ICAV - FIDELITY EMERGING MARKETS QUALITY INCOME UCITS ETF

4.95EURR
−0.05−1.05%
Pada hari ini 15:17 GMT
EUR
Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪89.77 M‬EUR
Aliran dana (1T)
Hasil dividen (dinyatakan)
3.68%
Diskaun/Premium kepada NAV
Jumlah saham belum jelas
‪16.96 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.50%

Mengenai FIDELITY UCITS ICAV - FIDELITY EMERGING MARKETS QUALITY INCOME UCITS ETF


Pengeluar
FMR LLC
Jenama
Fidelity
Tarikh penubuhan
9 Sep 2019
Indeks dijejak
Fidelity Emerging Markets Quality Income Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Penasihat utama
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BYSX4739

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Asas
Geografi
Pasaran Membangun
Skim pemberat
Bertingkat
Kriteria pemilihan
Asas

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 21 Februari 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Teknologi Elektronik
Saham97.18%
Kewangan29.06%
Teknologi Elektronik15.36%
Perkhidmatan Pengguna6.06%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.96%
Barang Tidak Tahan Lama5.69%
Perkhidmatan Teknologi5.64%
Pengangkutan4.80%
Tenaga Mineral4.67%
Pembuatan Pengeluar4.54%
Mineral Bukan Tenaga3.33%
Teknologi Kesihatan2.44%
Industri Pemprosesan2.40%
Dagangan Runcit2.26%
Utiliti2.24%
Komunikasi1.78%
Khidmat Pengagihan0.44%
Khidmat Kesihatan0.18%
Perkhidmatan Komersial0.08%
Bon, Tunai & Lain-lain2.82%
Lain-lain3.09%
Tunai−0.27%
Pecahan saham serantau
1%2%4%4%10%76%
Asia76.55%
Timur Tengah10.18%
Afrika4.64%
Eropah4.38%
Amerika Utara2.82%
Amerika Latin1.42%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
Simbol
Aset
9
Pop Mart International Group Limited9992
5.11%
0
Hanmi Semiconductor Co., Ltd042700
2.94%
E
EQUITY OTHER
2.49%
9
Lenovo Group Limited992
2.16%
9
Netease Inc9999
2.08%
O
Oil India LimitedOIL
2.00%
9
China Construction Bank Corporation Class H939
1.66%
I
ICICI Bank LimitedICICIBANK
1.62%
0
DB HiTek Co. LTD000990
1.43%
3
Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. Class H3606
1.32%
Berat 10 teratas22.83%
155 jumlah pegangan

Dividen


Ogos '23
Nov '23
Feb '24
Mei '24
Ogos '24
Nov '24
Feb '25
‪0.00‬
‪0.02‬
‪0.04‬
‪0.06‬
‪0.08‬
Jumlah dividen
Sejarah bayar balik dividen
Tarikh tanpa dividen
Tarikh rekod
Tarikh pembayaran
Jumlah
Frekuensi
21 Feb 2025
24 Feb 2025
28 Feb 2025
0.019
Suku Tahunan
21 Nov 2024
22 Nov 2024
29 Nov 2024
0.033
Suku Tahunan
15 Ogo 2024
16 Ogo 2024
22 Ogo 2024
0.066
Suku Tahunan
16 Mei 2024
17 Mei 2024
23 Mei 2024
0.049
Suku Tahunan
16 Feb 2024
19 Feb 2024
23 Feb 2024
0.031
Suku Tahunan
16 Nov 2023
17 Nov 2023
24 Nov 2023
0.025
Suku Tahunan
17 Ogo 2023
18 Ogo 2023
24 Ogo 2023
0.075
Suku Tahunan

Assets under management (AUM)



Aliran Dana