Cari
Produk
Komuniti
Pasaran
Berita
Broker
Lebih
MS
Mulakan
Pasaran
/
/
Analisis
F
F
FIDELITY UCITS ICAV - FIDELITY EMERGING MARKETS QUALITY INCOME UCITS ETF
FYEQ
Gettex
FYEQ
Gettex
FYEQ
Gettex
FYEQ
Gettex
Pasaran dibuka
Pasaran dibuka
4.96
EUR
R
−0.04
−0.80%
Pada hari ini 14:48 GMT
EUR
Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Perbincangan
Bermusim
Statistik utama
Assets under management (AUM)
89.77 M
EUR
Aliran dana (1T)
—
Hasil dividen (dinyatakan)
3.68%
Diskaun/Premium kepada NAV
—
Jumlah saham belum jelas
16.96 M
Nisbah perbelanjaan
0.50%
Mengenai FIDELITY UCITS ICAV - FIDELITY EMERGING MARKETS QUALITY INCOME UCITS ETF
Pengeluar
FMR LLC
Jenama
Fidelity
Laman Utama
fidelity-etfs.com
Tarikh penubuhan
9 Sep 2019
Indeks dijejak
Fidelity Emerging Markets Quality Income Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Penasihat utama
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BYSX4739
Pengelasan
Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Asas
Geografi
Pasaran Membangun
Skim pemberat
Bertingkat
Kriteria pemilihan
Asas
Pulangan
1 bulan
3 bulan
Tahun sehingga kini
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Prestasi harga
—
—
—
—
—
—
Jumlah pulangan NAV
—
—
—
—
—
—
Apa dalam dana
Pada 21 Februari 2025
Jenis pendedahan
Saham
Bon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Teknologi Elektronik
Saham
97.18%
Kewangan
29.06%
Teknologi Elektronik
15.36%
Perkhidmatan Pengguna
6.06%
Barangan Pengguna Tahan Lama
5.96%
Barang Tidak Tahan Lama
5.69%
Perkhidmatan Teknologi
5.64%
Pengangkutan
4.80%
Tenaga Mineral
4.67%
Pembuatan Pengeluar
4.54%
Mineral Bukan Tenaga
3.33%
Teknologi Kesihatan
2.44%
Industri Pemprosesan
2.40%
Dagangan Runcit
2.26%
Utiliti
2.24%
Komunikasi
1.78%
Khidmat Pengagihan
0.44%
Khidmat Kesihatan
0.18%
Perkhidmatan Komersial
0.08%
Bon, Tunai & Lain-lain
2.82%
Lain-lain
3.09%
Tunai
−0.27%
Pecahan saham serantau
1%
2%
4%
4%
10%
76%
Asia
76.55%
Timur Tengah
10.18%
Afrika
4.64%
Eropah
4.38%
Amerika Utara
2.82%
Amerika Latin
1.42%
Oceania
0.00%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
Simbol
Aset
9
Pop Mart International Group Limited
9992
5.11%
0
Hanmi Semiconductor Co., Ltd
042700
2.94%
E
EQUITY OTHER
2.49%
9
Lenovo Group Limited
992
2.16%
9
Netease Inc
9999
2.08%
O
Oil India Limited
OIL
2.00%
9
China Construction Bank Corporation Class H
939
1.66%
I
ICICI Bank Limited
ICICIBANK
1.62%
0
DB HiTek Co. LTD
000990
1.43%
3
Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. Class H
3606
1.32%
Berat 10 teratas
22.83%
155 jumlah pegangan
Dividen
Ogos '23
Nov '23
Feb '24
Mei '24
Ogos '24
Nov '24
Feb '25
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
Jumlah dividen
Sejarah bayar balik dividen
Tarikh tanpa dividen
Tarikh rekod
Tarikh pembayaran
Jumlah
Frekuensi
21 Feb 2025
24 Feb 2025
28 Feb 2025
0.019
Suku Tahunan
21 Nov 2024
22 Nov 2024
29 Nov 2024
0.033
Suku Tahunan
15 Ogo 2024
16 Ogo 2024
22 Ogo 2024
0.066
Suku Tahunan
16 Mei 2024
17 Mei 2024
23 Mei 2024
0.049
Suku Tahunan
16 Feb 2024
19 Feb 2024
23 Feb 2024
0.031
Suku Tahunan
16 Nov 2023
17 Nov 2023
24 Nov 2023
0.025
Suku Tahunan
17 Ogo 2023
18 Ogo 2023
24 Ogo 2023
0.075
Suku Tahunan
Paparkan lebih lanjut
Assets under management (AUM)
1B
1B
3B
3B
1T
1T
Aliran Dana
1B
1B
3B
3B
6B
6B
YTD
YTD
1T
1T