MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV - AMUNDI NASDAQ-100 IIMULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV - AMUNDI NASDAQ-100 IIMULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV - AMUNDI NASDAQ-100 II

MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV - AMUNDI NASDAQ-100 II

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪1.01 B‬EUR
Aliran dana (1T)
Hasil dividen (dinyatakan)
0.50%
Diskaun/Premium kepada NAV
Jumlah saham belum jelas
‪4.31 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.22%

Mengenai MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV - AMUNDI NASDAQ-100 II


Pengeluar
SAS Rue la Boétie
Jenama
Amundi
Laman Utama
Tarikh penubuhan
10 Sep 2020
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
NASDAQ 100 Index
Kaedah penggandaan
Sintetik
Gaya pengurusan
Pasif
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU2197908721

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan besar
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Khusus bursa
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Disenaraikan di NASDAQ

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 19 Februari 2025
Jenis pendedahan
Saham
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Dagangan Runcit
Saham100.00%
Perkhidmatan Teknologi22.09%
Teknologi Elektronik21.58%
Dagangan Runcit12.19%
Kewangan7.10%
Teknologi Kesihatan6.96%
Perkhidmatan Komersial6.27%
Barang Tidak Tahan Lama4.42%
Komunikasi3.77%
Pembuatan Pengeluar3.24%
Khidmat Kesihatan2.90%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.70%
Perkhidmatan Pengguna1.82%
Pengangkutan1.57%
Utiliti1.16%
Tenaga Mineral0.64%
Perkhidmatan Industri0.60%
Industri Pemprosesan0.59%
Mineral Bukan Tenaga0.27%
Khidmat Pengagihan0.10%
Bon, Tunai & Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
95%4%0.4%
Amerika Utara95.07%
Eropah4.56%
Timur Tengah0.38%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana