OSSIAM LUX SICAV - OSSIAM BLOOMBERG ASIA PACIFIC EX JAPAN PAB NR
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai OSSIAM LUX SICAV - OSSIAM BLOOMBERG ASIA PACIFIC EX JAPAN PAB NR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Jul 2022
Struktur
Luxembourg SICAV
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Ossiam SA
ISIN
LU2491210618
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Dagangan Runcit
Saham100.57%
Kewangan59.70%
Dagangan Runcit11.05%
Teknologi Kesihatan6.03%
Pengangkutan5.23%
Perkhidmatan Teknologi2.38%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.14%
Barang Tidak Tahan Lama1.98%
Komunikasi1.96%
Utiliti1.91%
Mineral Bukan Tenaga1.67%
Perkhidmatan Pengguna1.52%
Teknologi Elektronik1.01%
Perkhidmatan Industri0.91%
Khidmat Kesihatan0.72%
Tenaga Mineral0.66%
Industri Pemprosesan0.45%
Perkhidmatan Komersial0.35%
Khidmat Pengagihan0.31%
Bon, Tunai & Lain-lain−0.57%
Tunai−0.57%
Pecahan saham serantau
Oceania60.78%
Asia39.22%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
OP6E melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 60.04% saham dan Retail Trade, dengan 11.12% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Pacific.
Pegangan terbanyak OP6E adalah Commonwealth Bank of Australia dan Westpac Banking Corporation, bersamaan 10.97% dan 4.71% dari portfolionya.
Tidak, OP6E tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham OP6E dikeluarkan oleh BPCE SA di bawah jenama Ossiam. ETF dilancarkan pada 19 Jul 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan OP6E adalah 0.29% bermaksud anda perlu membayar 0.29% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
OP6E mengikut Bloomberg PAB APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
OP6E melabur dalam saham.