ISHARES II PLC - ISHARES USD TIPS 0-5 UCITS ETFISHARES II PLC - ISHARES USD TIPS 0-5 UCITS ETFISHARES II PLC - ISHARES USD TIPS 0-5 UCITS ETF

ISHARES II PLC - ISHARES USD TIPS 0-5 UCITS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪404.24 M‬EUR
Aliran dana (1T)
Hasil dividen (dinyatakan)
6.97%
Diskaun/Premium kepada NAV

Mengenai ISHARES II PLC - ISHARES USD TIPS 0-5 UCITS ETF


Pengeluar
Blackrock, Inc.
Jenama
iShares
Nisbah perbelanjaan
0.10%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Apr 2017
Indeks dijejak
ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond 0-5 Years Index - USD
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
IE00BDQYWQ65

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, berkaitan inflasi
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 6 Januari 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.91%
Dana bersama0.07%
Tunai0.02%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana