Statistik utama
Mengenai INVESCO MARKETS II PLC - INVESCO US TREASURY BOND UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Jan 2019
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BF2GFH28
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.51%
Lain-lain−0.00%
Tunai−0.51%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak TRDS adalah United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 dan United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035, bersamaan 0.97% dan 0.91% dari portfolionya.
Dividen akhir TRDS adalah bersamaan dengan 0.33 EUR. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.35 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 5.81%.
Ya, TRDS membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.27%. Dividen akhir (20 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.33 EUR. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham TRDS dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 14 Jan 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TRDS adalah 0.06% bermaksud anda perlu membayar 0.06% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TRDS mengikut Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TRDS melabur dalam bon.