ISHARES III PLC - ISHARES USD DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETFII

ISHARES III PLC - ISHARES USD DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF

4.54EURR
+0.00+0.01%
Pada hari ini 08:17 GMT
EUR
Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪149.14 M‬EUR
Aliran dana (1T)
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
Jumlah saham belum jelas
‪32.85 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.18%

Mengenai ISHARES III PLC - ISHARES USD DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF


Pengeluar
Blackrock, Inc.
Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Ogo 2020
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
IE00BMCZLH06

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 21 Januari 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.37%
Dana bersama0.61%
Tunai0.02%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
Simbol
Aset
I
International Development Association 4.375% 11-JUN-2029
2.50%
I
Inter-American Development Bank 1.5% 13-JAN-2027
2.10%
I
International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 13-SEP-2028
2.05%
I
Inter-American Development Bank 0.875% 20-APR-2026
1.95%
A
Asian Development Bank 1.0% 14-APR-2026
1.89%
I
Inter-American Development Bank 4.5% 15-MAY-2026
1.80%
I
Inter-American Development Bank 3.125% 18-SEP-2028
1.78%
I
Inter-American Development Bank 3.5% 14-SEP-2029
1.72%
A
Asian Development Bank 4.5% 25-AUG-2028
1.67%
A
Asian Development Bank 3.125% 20-AUG-2027
1.63%
Berat 10 teratas19.09%
96 jumlah pegangan

Assets under management (AUM)



Aliran Dana