Cari
Produk
Komuniti
Pasaran
Berita
Broker
Lebih
MS
Mulakan
Pasaran
/
/
Analisis
I
I
ISHARES III PLC - ISHARES USD DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF
UEEG
Gettex
UEEG
Gettex
UEEG
Gettex
UEEG
Gettex
Pasaran dibuka
Pasaran dibuka
4.54
EUR
R
+0.00
+0.01%
Pada hari ini 08:17 GMT
EUR
Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Perbincangan
Bermusim
Statistik utama
Assets under management (AUM)
149.14 M
EUR
Aliran dana (1T)
—
Hasil dividen (dinyatakan)
—
Diskaun/Premium kepada NAV
—
Jumlah saham belum jelas
32.85 M
Nisbah perbelanjaan
0.18%
Mengenai ISHARES III PLC - ISHARES USD DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF
Pengeluar
Blackrock, Inc.
Jenama
iShares
Laman Utama
blackrock.com
Tarikh penubuhan
19 Ogo 2020
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
IE00BMCZLH06
Pengelasan
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran
Pulangan
1 bulan
3 bulan
Tahun sehingga kini
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Prestasi harga
—
—
—
—
—
—
Jumlah pulangan NAV
—
—
—
—
—
—
Apa dalam dana
Pada 21 Januari 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain
100.00%
Kerajaan
99.37%
Dana bersama
0.61%
Tunai
0.02%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
Simbol
Aset
I
International Development Association 4.375% 11-JUN-2029
2.50%
I
Inter-American Development Bank 1.5% 13-JAN-2027
2.10%
I
International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 13-SEP-2028
2.05%
I
Inter-American Development Bank 0.875% 20-APR-2026
1.95%
A
Asian Development Bank 1.0% 14-APR-2026
1.89%
I
Inter-American Development Bank 4.5% 15-MAY-2026
1.80%
I
Inter-American Development Bank 3.125% 18-SEP-2028
1.78%
I
Inter-American Development Bank 3.5% 14-SEP-2029
1.72%
A
Asian Development Bank 4.5% 25-AUG-2028
1.67%
A
Asian Development Bank 3.125% 20-AUG-2027
1.63%
Berat 10 teratas
19.09%
96 jumlah pegangan
Assets under management (AUM)
1B
1B
3B
3B
1T
1T
Aliran Dana
1B
1B
3B
3B
6B
6B
YTD
YTD
1T
1T