UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV - UBS BBG US LIQUID CORP 1-5 UCITS ETF
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV - UBS BBG US LIQUID CORP 1-5 UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Dis 2014
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1048314949
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.40%
Tunai0.60%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak UEF7 adalah Wells Fargo & Company 5.574% 25-JUL-2029 dan Wells Fargo & Company 5.244% 24-JAN-2031, bersamaan 1.20% dan 1.06% dari portfolionya.
Dividen akhir UEF7 adalah bersamaan dengan 0.41 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.31 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 23.51%.
Ya, UEF7 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.48%. Dividen akhir (7 Feb 2025) adalah bersamaan dengan 0.41 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham UEF7 dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 1 Dis 2014 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan UEF7 adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
UEF7 mengikut Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
UEF7 melabur dalam bon.