UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV - UBS BBG US LIQUID CORP UCITS ETF
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV - UBS BBG US LIQUID CORP UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Mei 2014
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1048316647
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.49%
Tunai0.51%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.67%
Eropah0.33%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir UEF9 adalah bersamaan dengan 0.32 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.35 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 10.22%.
Ya, UEF9 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.71%. Dividen akhir (7 Feb 2025) adalah bersamaan dengan 0.32 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham UEF9 dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 30 Mei 2014 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan UEF9 adalah 0.13% bermaksud anda perlu membayar 0.13% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
UEF9 mengikut Bloomberg US Liquid Corporates. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
UEF9 melabur dalam bon.