Statistik utama
Mengenai UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG US TREASURY 1-3 UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Feb 2012
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0721552544
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.86%
Tunai0.14%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak UEFF adalah United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 dan United States Treasury Notes 4.625% 30-JUN-2026, bersamaan 1.63% dan 1.56% dari portfolionya.
Dividen akhir UEFF adalah bersamaan dengan 0.64 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.45 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 29.78%.
Ya, UEFF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.70%. Dividen akhir (7 Feb 2025) adalah bersamaan dengan 0.64 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham UEFF dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 2 Feb 2012 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan UEFF adalah 0.07% bermaksud anda perlu membayar 0.07% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
UEFF mengikut Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
UEFF melabur dalam bon.