Mulakan
UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV - UBS SBI FOREIGN AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETFUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV - UBS SBI FOREIGN AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETFUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV - UBS SBI FOREIGN AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV - UBS SBI FOREIGN AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Pegangan Perbincangan Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪441.95 M‬ EUR
Aliran dana (1T)
—
Hasil dividen (dinyatakan)
1.38%
Diskaun/Premium kepada NAV
—
Jumlah saham belum jelas
‪31.47 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.20%

Mengenai UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV - UBS SBI FOREIGN AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF


Pengeluar
UBS GROUP N
Jenama
UBS
Laman Utama
ubs.com
Tarikh penubuhan
30 Jul 2013
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
Swiss Bond Foreign AAA-BBB 5-10
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0879399441

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Perantaraan
Strategi
ESG
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Berdasarkan prinsip

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 2 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat65.59%
Kerajaan34.17%
Tunai0.24%
Pecahan saham serantau
6%1%28%60%2%
Eropah60.02%
Amerika Utara28.83%
Oceania6.33%
Asia2.99%
Amerika Latin1.83%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


UEFZ melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 65.59% saham dan Government, dengan 34.17% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak UEFZ adalah KommuneKredit 2.875% 13-OCT-2031 dan New York Life Global Funding 0.125% 23-JUL-2030, bersamaan 2.43% dan 2.07% dari portfolionya.
Dividen akhir UEFZ adalah bersamaan dengan 0.11 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.10 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 14.42%.
Ya, UEFZ membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.38%. Dividen akhir (7 Feb 2025) adalah bersamaan dengan 0.11 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham UEFZ dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 30 Jul 2013 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan UEFZ adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
UEFZ mengikut Swiss Bond Foreign AAA-BBB 5-10. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
UEFZ melabur dalam bon.