UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV - UBS MSCI PACIFIC (EX JAPAN) UCITS ETF
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV - UBS MSCI PACIFIC (EX JAPAN) UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Okt 2009
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0446734526
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Mineral Bukan Tenaga
Saham99.79%
Kewangan51.62%
Mineral Bukan Tenaga10.93%
Dagangan Runcit9.06%
Teknologi Kesihatan5.49%
Pengangkutan4.54%
Utiliti2.82%
Perkhidmatan Teknologi2.75%
Tenaga Mineral2.70%
Perkhidmatan Pengguna2.40%
Komunikasi2.02%
Khidmat Kesihatan0.91%
Pembuatan Pengeluar0.91%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.84%
Barang Tidak Tahan Lama0.54%
Khidmat Pengagihan0.48%
Teknologi Elektronik0.47%
Perkhidmatan Komersial0.40%
Perkhidmatan Industri0.40%
Lain-lain0.28%
Industri Pemprosesan0.23%
Bon, Tunai & Lain-lain0.21%
Tunai0.21%
Pecahan saham serantau
Oceania65.37%
Asia33.42%
Amerika Utara0.65%
Eropah0.56%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
UIMD melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 51.62% saham dan Non-Energy Minerals, dengan 10.93% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Pacific.
Pegangan terbanyak UIMD adalah Commonwealth Bank of Australia dan BHP Group Ltd, bersamaan 9.81% dan 6.29% dari portfolionya.
Dividen akhir UIMD adalah bersamaan dengan 0.98 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.76 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 22.01%.
Ya, UIMD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.86%. Dividen akhir (12 Feb 2025) adalah bersamaan dengan 0.98 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham UIMD dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 2 Okt 2009 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan UIMD adalah 0.14% bermaksud anda perlu membayar 0.14% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
UIMD mengikut MSCI Pacific ex JP. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
UIMD melabur dalam saham.