OSSIAM LUX SICAV - OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE US SECTOR VALUE TR
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai OSSIAM LUX SICAV - OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE US SECTOR VALUE TR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
22 Jun 2015
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Ossiam SA
ISIN
LU1079841273
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Teknologi Elektronik
Saham96.14%
Perkhidmatan Teknologi22.69%
Kewangan21.06%
Teknologi Elektronik16.93%
Dagangan Runcit8.09%
Barangan Pengguna Tahan Lama6.44%
Teknologi Kesihatan5.08%
Barang Tidak Tahan Lama3.31%
Pengangkutan2.67%
Perkhidmatan Pengguna2.36%
Perkhidmatan Komersial2.16%
Pembuatan Pengeluar1.56%
Tenaga Mineral1.01%
Khidmat Pengagihan0.65%
Utiliti0.59%
Khidmat Kesihatan0.37%
Perkhidmatan Industri0.18%
Mineral Bukan Tenaga0.17%
Komunikasi0.16%
Industri Pemprosesan0.07%
Bon, Tunai & Lain-lain3.86%
Tunai4.45%
Lain-lain−0.59%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara96.83%
Amerika Latin1.55%
Eropah1.03%
Asia0.59%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
USCP melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 22.83% saham dan Finance, dengan 21.19% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak USCP adalah Berkshire Hathaway Inc. Class B dan JPMorgan Chase & Co., bersamaan 8.11% dan 7.75% dari portfolionya.
Tidak, USCP tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham USCP dikeluarkan oleh BPCE SA di bawah jenama Ossiam. ETF dilancarkan pada 22 Jun 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan USCP adalah 0.65% bermaksud anda perlu membayar 0.65% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
USCP mengikut Shiller Barclays CAPE US Sector Value Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
USCP melabur dalam saham.